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上市集團(tuán)公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與資本運(yùn)作實(shí)務(wù)操作

主講老師: 許愿 許愿

主講師資:許愿

課時(shí)安排: 2天/6小時(shí)一天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 對(duì)上市公司或集團(tuán)性企業(yè)而言,最重要的或許不是圖文并茂的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃文本,而是財(cái)務(wù)戰(zhàn)略性的理念和視角。上市公司或集團(tuán)化企業(yè),如何使企業(yè)在更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和全球化進(jìn)程中保持業(yè)界地位、并以較高的速度平穩(wěn)擴(kuò)張成長(zhǎng),成為企業(yè)高管與財(cái)務(wù)總監(jiān)必須面對(duì)的課題……
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-27 15:54


【課程收益】:

財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理到底是什么?有哪些實(shí)用的戰(zhàn)略分析工具?公司如何因時(shí)因地做出財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的選擇?都是擺在企業(yè)管理層和財(cái)務(wù)總監(jiān)面前的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題……

企業(yè)在走向強(qiáng)大的過(guò)程中必須關(guān)注財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與資本市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng),《上市集團(tuán)公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與資本運(yùn)作實(shí)務(wù)操作》課程通過(guò)為企業(yè)財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)營(yíng)的高管們武裝超強(qiáng)且適用的理念和方法,明了企業(yè)未來(lái)獲得財(cái)富的方向,運(yùn)用新一輪的資本競(jìng)爭(zhēng)方式與工具,使企業(yè)與個(gè)人都獲得巨大的成功………

【培訓(xùn)對(duì)象】:

   董事長(zhǎng)、管理層、財(cái)務(wù)分管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)與財(cái)務(wù)經(jīng)理

【培訓(xùn)時(shí)間】:

2天(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00 )

【課程大綱】:

引子:案例

第一章 上市暨集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與案例解析

第一節(jié) 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理的定位

一、企業(yè)戰(zhàn)略管理的含義及特征

二、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理研究視角的定位

三、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理的理論依據(jù)

第二節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)力是財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理的核心

一、核心能力是形成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的支撐點(diǎn)

二、環(huán)境分析是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力定位有效工具     

1、宏觀競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

3、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析

第三節(jié) 企業(yè)如何進(jìn)行戰(zhàn)略成本的管理

一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理的分析工具

二、成本動(dòng)因分析:尋找企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉

1、價(jià)值鏈管理:戰(zhàn)略性成本管理信息的來(lái)源

2、作業(yè)成本法:提高價(jià)值增值作業(yè)效率的手段

3、產(chǎn)品生命周期成本管理:實(shí)現(xiàn)成本持續(xù)改善的利器

4、質(zhì)量成本管理:實(shí)現(xiàn)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的保證

第四節(jié) 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的類(lèi)型與選擇有哪些

一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的類(lèi)型有哪些

二、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略選擇的方式是什么

三、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的決策與如何選擇

四、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略選擇的總體原則是什么

五、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略鐘的模型與解析

第五節(jié) 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理的實(shí)施與控制

一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略實(shí)施的前期準(zhǔn)備有哪些

二、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略實(shí)施中的杠桿如何控制

三、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略實(shí)施中的預(yù)算如何控制

第六節(jié) 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的業(yè)績(jī)計(jì)量與如何評(píng)價(jià)

一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的對(duì)象是什么

二、基于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的財(cái)務(wù)計(jì)量與如何評(píng)價(jià)    

三、基于價(jià)值管理的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略業(yè)績(jī)?nèi)绾卧u(píng)價(jià)

四、基于平衡記分卡的綜合性戰(zhàn)略業(yè)績(jī)?nèi)绾卧u(píng)價(jià)

第二章 上市暨集團(tuán)企業(yè)的價(jià)值如何管理

第一節(jié) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)的目的歸根結(jié)底是什么

一、現(xiàn)代中國(guó)企業(yè)價(jià)值管理的特點(diǎn)

二、歐美日本企業(yè)對(duì)于股東價(jià)值認(rèn)知與特征

三、企業(yè)的價(jià)值就是為股東創(chuàng)造財(cái)富嗎

四、企業(yè)價(jià)值的創(chuàng)造來(lái)源于哪里

五、什么是衡量企業(yè)價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)

六、如何看待企業(yè)業(yè)績(jī)衡量方法和指標(biāo)

七、為何企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的就是股東價(jià)值最大化

第二節(jié) 價(jià)值評(píng)估與價(jià)值管理

一、價(jià)值管理的內(nèi)容有哪些

二、價(jià)值管理的關(guān)鍵點(diǎn)在哪里

三、價(jià)值管理的支柱是什么

1、價(jià)值是進(jìn)行資源配置的較好尺度

2、運(yùn)用價(jià)值進(jìn)行資源配置的決策

四、價(jià)值管理的實(shí)施步驟有哪些

五、評(píng)估價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)的五角形框架

六、企業(yè)價(jià)值分析與行動(dòng)要點(diǎn)有哪些

1、經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程

2、投資資本回報(bào)率(ROIC)

3、加權(quán)平均資本成本(WACC)

4、經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)(EP)

5、企業(yè)價(jià)值(折現(xiàn)現(xiàn)金流量)

6、預(yù)測(cè)自由現(xiàn)金流量

7、計(jì)算連續(xù)價(jià)值

8、根據(jù)加權(quán)平均資本成本折現(xiàn)

小結(jié):管理者要清楚如何為創(chuàng)造股東價(jià)值

第三章 上市暨集團(tuán)企業(yè)如何運(yùn)作資本

第一節(jié) 資本運(yùn)營(yíng)的涵義與要點(diǎn)解析

一、資本運(yùn)營(yíng)的涵義與要點(diǎn)

二、資本運(yùn)營(yíng)對(duì)上市暨集團(tuán)企業(yè)的意義

第二節(jié) 解析資本運(yùn)營(yíng)的實(shí)體與虛擬的形式及案例

一、資本運(yùn)營(yíng)的擴(kuò)張模式

1、擴(kuò)張模式之一: 收購(gòu)模式解析與案例

2、擴(kuò)張模式之二:合并解析與案例

二、資本運(yùn)營(yíng)的收縮模式

1、收縮模式之一:公司分拆解析與案例

2、收縮模式之二:公司股票回購(gòu)解析與案例

案例:美國(guó)上市公司回購(gòu)金額最大的十大企業(yè)

案例:寶鋼股份

3、收縮模式之三:資產(chǎn)剝離解析與案例

三、資本運(yùn)營(yíng)的置換重組模式

1、置換與重組模式之一:資產(chǎn)置換解析與案例

案例:資產(chǎn)置換:中石化

案例: G上汽資產(chǎn)置換

2、置換與重組模式之二: 改制重組解析與案例

1)整體改制

2)部分改制

3)企業(yè)制度或形式:、業(yè)主制、合伙制、公司制

案例:美國(guó)企業(yè)改制

4)企業(yè)改制重組方案

3、置換與重組模式之三: 破產(chǎn)重組解析與案例

案例:美國(guó)第二大長(zhǎng)途電話公司世界通信

4、置換與重組模式之四:債務(wù)重組解析與案例

1)如何以資產(chǎn)清償債務(wù)

2)如何以債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

3)如何修改其他債務(wù)條件

4)如何采用混合重組的方式

5、置換與重組模式之五:股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)解析與案例

四、資本運(yùn)營(yíng)的虛擬形式解析與案例

1、無(wú)形資本運(yùn)營(yíng):品牌,技術(shù),市場(chǎng),管理

2、發(fā)行股票解析與案例

3、發(fā)行債券解析與案例

4、風(fēng)險(xiǎn)投資解析與案例

5、期貨套期保值解析與案例

第四章 上市暨集團(tuán)企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)綜合案例解析與反思

案例1:德隆系資本運(yùn)營(yíng)的興衰與反思

一、德隆系資本運(yùn)營(yíng)的第一桶金

1、5000人下深圳

2、初識(shí)股市

3、德隆問(wèn)世

4、國(guó)債市場(chǎng)的試水

二、德隆系的三駕馬車(chē)被夸大的整合神話

1、德隆的公司戰(zhàn)略

2、“老三股”的收購(gòu)與整合

3、德隆整合功不可沒(méi)

4、整合的績(jī)效顯然被夸大

三、股不在優(yōu)有“德”則名的第一莊家

1、三駕馬車(chē)股市狂奔

2、德隆坐莊

3、借貸+私募的坐莊資金

4、德隆坐莊是善莊乎

四、危機(jī)重重的德隆資本漩渦

1、保持對(duì)企業(yè)的高控股率

2、德隆差的就是錢(qián)

3、德隆的融資渠道或操作手法

例:重慶實(shí)業(yè)

4、產(chǎn)融整合背后的“真實(shí)的謊言”

5、業(yè)績(jī)不錯(cuò)的企業(yè)變成融資機(jī)器

五、末路狂奔下的沒(méi)有節(jié)制的游戲

1、曾經(jīng)低調(diào)的德隆

2、郎咸平的調(diào)查揭開(kāi)了面紗

3、德隆模式面臨嚴(yán)重質(zhì)疑

4、最后的瘋狂

5、進(jìn)軍地方城市銀行意味著垂死掙扎

6、局勢(shì)無(wú)法自控

7、大廈傾覆

8、全民買(mǎi)單的最終結(jié)局

六、討論(思考)問(wèn)題

1、唐萬(wàn)新事業(yè)起步靠的是什么?

2、你認(rèn)為德隆集團(tuán)有沒(méi)有戰(zhàn)略?如果有,是什么戰(zhàn)略?

3、從財(cái)務(wù)戰(zhàn)略角度看,唐萬(wàn)新采用的資本運(yùn)作模式或方法有哪些?

4、唐萬(wàn)新和德隆集團(tuán)主要的問(wèn)題出在哪兒?借鑒意義何在?

5、中國(guó)企業(yè)的海外并購(gòu)為什么失敗的多、成功的少?其中共性的、深層次的原因是什么?

6、多元化(或多樣化)究竟是戰(zhàn)略,還是策略?

……

案例2:千金難買(mǎi)的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),剖析海航集團(tuán)的“錢(qián)”從哪里 

一、海航集團(tuán)的發(fā)展和步伐如何令人側(cè)目的

1、近年來(lái)境外收購(gòu)英邁、CWT、曼哈頓寫(xiě)字樓、Avolon、Swissport、Gategroup

2、近年來(lái)國(guó)內(nèi)的并購(gòu)

3、揭秘海航集團(tuán)的六大板塊八家上市公司

4、揭秘海航集團(tuán)的報(bào)表與海航集團(tuán)的全貌

二、海航集團(tuán)的基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

1、付息債務(wù)占比高到多少

2、揭秘海航的借款利率為何高于ROE

二、為你揭開(kāi)海航的財(cái)務(wù)杠桿多高面紗

1、海航集團(tuán)總資產(chǎn)5000多億由哪幾部分支撐

2、1:20的撬動(dòng)效應(yīng)的方法是怎樣用極致的

3、海航如何以1:4的比例還能保持對(duì)子公司的控制權(quán)

4、海航集團(tuán)如何以“攤大餅”式控制海航創(chuàng)新(600555)

5、公司的資產(chǎn)負(fù)債率75%是如何形成的

6、負(fù)債+少數(shù)股東權(quán)益/總資產(chǎn)高達(dá)95%與風(fēng)險(xiǎn)在哪里

7、海航債務(wù)融資手段有哪些可以借鑒的高明之處

三、海航集團(tuán)是如何進(jìn)行“開(kāi)源節(jié)流”的

1、海航的現(xiàn)金流情況如何的

2、公司2014、2015、2016年“子公司支付給少數(shù)股東股利”為0意味著什么

四、海航負(fù)債率是否過(guò)高?

1、未來(lái)需要償還巨額債務(wù)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2、對(duì)外擔(dān)保金額較高與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

4、匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)海航的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)影響

五、小結(jié):

1、海航集團(tuán)如何把財(cái)務(wù)杠桿用到了極致的

2、“主動(dòng)”的精心設(shè)計(jì)股權(quán)架構(gòu)與資金流籌劃

3、海航“在高臺(tái)走鋼絲”的正反兩面

4、未來(lái)海航會(huì)有一波出售公司的潮流

總結(jié)

 

 


 
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