集團(tuán)企業(yè)資金之全價(jià)值鏈創(chuàng)造與管理實(shí)務(wù)暨經(jīng)典案例

【課程收益】：

《集團(tuán)企業(yè)資金之全價(jià)值鏈創(chuàng)造與管理實(shí)務(wù)暨經(jīng)典案例》課程，是基于企業(yè)領(lǐng)先的資金管理實(shí)踐，從理論到實(shí)際操作方式方法，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略到日?，F(xiàn)金管理，系統(tǒng)全面地介紹了企業(yè)資金的全價(jià)值鏈管理內(nèi)容：規(guī)避現(xiàn)金實(shí)物風(fēng)險(xiǎn)、提升日?，F(xiàn)金使用效率的現(xiàn)金管理，代表企業(yè)經(jīng)營效率的營運(yùn)資金管理，代表企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面的企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、資本架構(gòu)和資金成本。

通過學(xué)習(xí)，學(xué)員深刻理解營運(yùn)資金的核心方法，全面理解基于企業(yè)戰(zhàn)略統(tǒng)馭下的營運(yùn)資金管理目標(biāo)和結(jié)果，通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營運(yùn)資金運(yùn)作效果，構(gòu)建先進(jìn)營運(yùn)資金管理模式的具體方法與工具，以及掌握先進(jìn)營運(yùn)資金管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范措施。

【培訓(xùn)對(duì)象】：

董事長，總經(jīng)理，副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理等

【培訓(xùn)時(shí)間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子

第一節(jié) 企業(yè)營運(yùn)資金管理的要點(diǎn)

一、企業(yè)營運(yùn)資金管理的目標(biāo)

二、企業(yè)資金的管理體系構(gòu)建

三、企業(yè)管控架構(gòu)與資金管理協(xié)同

四、現(xiàn)金流管理流程與方法

第二節(jié) 企業(yè)營運(yùn)資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運(yùn)資金的范圍

二、企業(yè)營運(yùn)資金的管理組織

三、企業(yè)營運(yùn)資金的管理流程

四、企業(yè)營運(yùn)資金的管理指標(biāo)

五、企業(yè)營運(yùn)資金的資金分析

六、企業(yè)營運(yùn)資金的目標(biāo)制定

第三節(jié)  企業(yè)現(xiàn)金管理的方式方法

一、企業(yè)現(xiàn)金管理的使命

二、企業(yè)現(xiàn)金管理的職能

三、企業(yè)銀行賬戶的管理

四、企業(yè)長短期資金計(jì)劃管理

五、企業(yè)資金集中管理模式

六、企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與短期投融資

第四節(jié) 企業(yè)運(yùn)營資金流與財(cái)務(wù)分析

一、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的構(gòu)成

二、企業(yè)三大財(cái)務(wù)報(bào)表分析
三、企業(yè)運(yùn)營資金流風(fēng)險(xiǎn)分析案例

第五節(jié) 企業(yè)投資與融資的產(chǎn)品

一、企業(yè)投資的產(chǎn)品種類與分析

二、企業(yè)傳統(tǒng)融資產(chǎn)品的種類與分析

三、企業(yè)創(chuàng)新融資產(chǎn)品的種類與分析

四、企業(yè)私募股權(quán)創(chuàng)新融資產(chǎn)品分析

第六節(jié) 公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

二、企業(yè)資本管理體系架構(gòu)

三、企業(yè)資本管理的規(guī)劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理的資本架構(gòu)管理策略

第七節(jié) 企業(yè)的資金成本與項(xiàng)目預(yù)算管理

一、企業(yè)運(yùn)營資金的成本

二、企業(yè)運(yùn)營資金成本的計(jì)算

三、項(xiàng)目的資金預(yù)算方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異

第八節(jié) 其他相關(guān)管理簡介

一、企業(yè)外匯資金的風(fēng)險(xiǎn)管理

二、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的管理

三、銀行關(guān)系的管理

四、中小型企業(yè)的資金管理

總結(jié)：

一、企業(yè)資金的災(zāi)備管理

二、企業(yè)資金的中心系統(tǒng)

三、企業(yè)資金的監(jiān)控系統(tǒng)

四、企業(yè)資金管理的信息系統(tǒng)