《資金循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理》如何管住4個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，解決企業(yè)資金流問題

【課程背景】

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，企業(yè)面臨著越來越多的資金循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)可能來自于市場波動(dòng)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面。為了幫助企業(yè)更好地應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)，提高資金管理水平，本課程旨在教授學(xué)員如何通過管住4個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和控住3個(gè)資金循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)來降低企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)。

【課程收益】

? 深入了解資金循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)的重要性和影響

? 掌握解決常見問題的方法和策略

? 能夠準(zhǔn)確評估和控制資金循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)

? 學(xué)會(huì)搭建一套完善的資金循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

? 提升企業(yè)的資金管理水平和競爭力

【課程特色】

? 通過小組討論和問題回答，促進(jìn)學(xué)生思考和參與。

【課程對象】企業(yè)高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人等對資金循環(huán)合規(guī)管理具有決策權(quán)和影響力的人員。

【課程時(shí)間】6小時(shí)

【課程大綱】

一、什么是資金循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)？

1.1公司有賺錢，為什么卻倒閉了？

1.2資金循環(huán)現(xiàn)金的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1.3公對私轉(zhuǎn)賬要注意哪些問題？

1.4資金的循環(huán)與報(bào)表的關(guān)系

二、管住4個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)？

2.1做生意的周期

2.2資金管理目標(biāo)

2.3資金管理原則

三、控住3個(gè)資金循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)？

3.1信用風(fēng)險(xiǎn)的概念和影響

3.2市場風(fēng)險(xiǎn)的原因和表現(xiàn)

3.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念和應(yīng)對策略

四、小組討論