黃喜仙老師

?  曾任職于金融行業(yè)、 IT行業(yè)、零售行業(yè)和投資管理行業(yè)

?  資深實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)管理專家，財(cái)務(wù)管理咨詢與投融資顧問(wèn)

?  復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融本科；北京大學(xué)財(cái)政學(xué)碩士

?  安德信財(cái)稅咨詢特聘財(cái)務(wù)與股權(quán)課題講師

?  中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)總裁班特聘股權(quán)與財(cái)務(wù)課題講師

?  浙江大學(xué)總裁班特聘管理課題講師

?  20多年知名企業(yè)財(cái)務(wù)操作實(shí)踐以及企業(yè)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)

曾任職于金融行業(yè)、 IT行業(yè)、零售行業(yè)和投資管理行業(yè)等。在股權(quán)籌劃、股權(quán)激勵(lì)、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目投融資管理等方面積累了較為豐富經(jīng)驗(yàn)

現(xiàn)任多家企業(yè)股權(quán)、財(cái)務(wù)管理與投融資顧問(wèn)

【主講課程】

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策分析與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析問(wèn)題迷局與改善》

《如何構(gòu)建打通目標(biāo)與執(zhí)行的業(yè)財(cái)融合指標(biāo)體系》

《動(dòng)態(tài)股權(quán)設(shè)計(jì)與利潤(rùn)分享實(shí)戰(zhàn)》

《全面預(yù)算管理體系構(gòu)建與優(yōu)化》

《預(yù)算管理難點(diǎn)與瓶頸突破》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《構(gòu)建精細(xì)化財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)提質(zhì)增效》

《企業(yè)現(xiàn)金流理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控》

《股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與落地實(shí)操》

《阿米巴經(jīng)營(yíng)提升企業(yè)利潤(rùn)的策略與方法》

《銀行信貸視角下的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別》

【授課風(fēng)格】

授課認(rèn)真、親和、嚴(yán)謹(jǐn)而務(wù)實(shí)，注重實(shí)戰(zhàn)落地。緊密結(jié)合股權(quán)與財(cái)務(wù)前沿實(shí)踐，案例豐富，教學(xué)生動(dòng)，注重實(shí)操細(xì)節(jié)，善于結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景提出問(wèn)題并引領(lǐng)學(xué)員解決，內(nèi)容專業(yè)有高度，深入淺出且透徹，讓學(xué)員深受啟發(fā)與觸動(dòng)，廣受好評(píng)。

【財(cái)務(wù)培訓(xùn)與財(cái)務(wù)咨詢（包括財(cái)務(wù)評(píng)估/財(cái)務(wù)并購(gòu)/股權(quán)咨詢）客戶】

中國(guó)郵政、西安民生股份、交投集團(tuán)、中糧集團(tuán)、北京首發(fā)集團(tuán)、中電普華、泰隆銀行、唐山公積金中心、中航環(huán)衛(wèi)集團(tuán)、南京金瑞斯、合肥聯(lián)寶電子科技、VIVO公司、廣州好萊客創(chuàng)意家居股份、浙江大學(xué)高級(jí)企管班、國(guó)網(wǎng)天津?yàn)I海公司、內(nèi)蒙古電力、南網(wǎng)廣西電力、貴州電力、云南電力、南通電力、新疆特變電工、清河電力、天津三源電力公司、中國(guó)科大企業(yè)創(chuàng)新班、小米谷倉(cāng)學(xué)院等、天津迎賓商超、江西甘雨亭、融成控股、福建拓爾通、厚信印刷技術(shù)公司等。

 《企業(yè)現(xiàn)金流管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控》

一、課程背景：

經(jīng)營(yíng)成功的企業(yè)，各有不同的戰(zhàn)略和秘訣，但經(jīng)營(yíng)失敗的企業(yè)，都有共通的問(wèn)題和征兆，那就是現(xiàn)金鏈條斷裂。大部分發(fā)達(dá)國(guó)家的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每五家破產(chǎn)倒閉的企業(yè)，有四家是盈利的，只有一家是虧損的。可見企業(yè)倒閉的最直接原因是現(xiàn)金缺乏。因此，現(xiàn)金流管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范是事關(guān)企業(yè)存亡的課題。

 “現(xiàn)金為王”是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的硬道理。企業(yè)只有打好現(xiàn)金流保衛(wèi)戰(zhàn)，管理好三大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流，才能做到“留得青山，贏得未來(lái)”。

本課程將為您提供當(dāng)下盤活企業(yè)現(xiàn)金流的方法以及未來(lái)如何管控好三大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流的基本方法和策略，幫助企業(yè)持續(xù)構(gòu)筑好現(xiàn)金流這條“血線”。

二、課程收益：

1、掌握企業(yè)資金管理新理念、新思維，認(rèn)識(shí)現(xiàn)金管理的核心地位；

2、掌握通過(guò)企業(yè)三大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)來(lái)理清資金管理思路、規(guī)劃資金方案；

3、掌握資金風(fēng)險(xiǎn)管理策略與方法，確保資金安全、使用高效。

三、課程對(duì)象：

1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等高層管理人員

2、中層和基層業(yè)務(wù)部門和職能部門管理人員

3、財(cái)務(wù)人員

四、課程時(shí)間：2天

五、課程大綱：

模塊一：現(xiàn)金流管理是企業(yè)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)管理的核心

1、 現(xiàn)金流是對(duì)企業(yè)的生死拷問(wèn)

--西貝“求救”只是個(gè)案嗎？

--企業(yè)典型的“死亡三步曲“

2、 利潤(rùn)與現(xiàn)金流哪一個(gè)重要？

3、 財(cái)務(wù)管理的核心是現(xiàn)金流管理

4、 資本市場(chǎng)青睞的好公司標(biāo)準(zhǔn)

5、 現(xiàn)金流管理的兩大目標(biāo)

6、 現(xiàn)金流管理三大策略

7、現(xiàn)金流管理的四個(gè)維度

模塊二：如何打好企業(yè)的現(xiàn)金流保衛(wèi)戰(zhàn)

1、實(shí)事求是調(diào)整企業(yè)預(yù)算

2、應(yīng)收盡收—快速變現(xiàn)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)

3、應(yīng)緩盡緩—減少企業(yè)非流動(dòng)資產(chǎn)購(gòu)置

4、分期分批—減緩企業(yè)負(fù)債償還資金流出

5、融資輸血--活用股權(quán)融資

6、用好財(cái)稅優(yōu)惠政策--減少現(xiàn)金流出

7、用好金融扶持政策--增加現(xiàn)金流入

模塊三：企業(yè)銷售現(xiàn)金流管理

一、銷售收入的現(xiàn)金流管理

1、         如何創(chuàng)造更多的收入—商業(yè)模式創(chuàng)新

2、         如何加快銷售收入現(xiàn)金流入的速度

3、         如何創(chuàng)造穩(wěn)定的銷售收入現(xiàn)金流入

二、應(yīng)收賬款現(xiàn)金流管理

1、         應(yīng)收賬款全過(guò)程管理流程解析

2、         應(yīng)收賬款管理的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：事前、事中、事后管理策略

3、         二八原則客戶分類管理

4、         客戶信用管理

5、         應(yīng)收賬款的三項(xiàng)成本與管控辦法

6、         銷售合同的現(xiàn)金流管理

7、         不同類型應(yīng)收賬款的管理策略與方法

（1） 針對(duì)已經(jīng)逾期的應(yīng)收賬款，如何制定催收策略？  

（2）針對(duì)還未逾期的應(yīng)收賬款，如何進(jìn)行日常管控？

8、         如何激發(fā)銷售員催收應(yīng)收賬款的動(dòng)力？

模塊四：采購(gòu)現(xiàn)金流管理

1、         采購(gòu)計(jì)劃是如何影響現(xiàn)金流的？

2、         采購(gòu)模式是如何影響現(xiàn)金流？

3、         采購(gòu)付款是如何影響現(xiàn)金流的？

--預(yù)付賬款問(wèn)題剖析和財(cái)務(wù)對(duì)策

4、         供應(yīng)商選擇是如何影響現(xiàn)金流的？

5、         采購(gòu)合同是如何影響現(xiàn)金流的？

5、應(yīng)付賬款管理影響現(xiàn)金流的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

6、如何善用OPM策略提高財(cái)務(wù)彈性和現(xiàn)金流？

模塊五：庫(kù)存的現(xiàn)金流管理

1、     明確庫(kù)存管理責(zé)任人

2、     庫(kù)存成本三個(gè)組成

3、     庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)

4、     庫(kù)存管理的三大控制目標(biāo)

5、     庫(kù)存管理的四個(gè)預(yù)防措施

6、     庫(kù)存管理的最高境界是什么？

模塊六：費(fèi)用現(xiàn)金流管理

1、         不同費(fèi)用形態(tài)對(duì)現(xiàn)金流的影響不同

2、     樹立正確的費(fèi)用控制觀念：投入產(chǎn)出比

3、     費(fèi)用控制的三個(gè)策略：降低費(fèi)用總量、增加費(fèi)用彈性、掌握費(fèi)用支出進(jìn)度

4、     預(yù)算管理是費(fèi)用控制的必由之路

6、 關(guān)鍵費(fèi)用項(xiàng)目管控策略：

（1）人力資源成本管控案例分享

（2）研發(fā)費(fèi)用管控案例分享

（3）營(yíng)銷費(fèi)用管控案例分享

【案例】海爾運(yùn)營(yíng)資金管理的共贏機(jī)制

模塊七：控制資本性投資支出

1、         區(qū)分生活性資本支出和生產(chǎn)性資本支出

2、   資本性支出應(yīng)緩盡緩

3、   資本性支出由“重”變“輕”--租賃和外包

模塊八：把握“理財(cái)”與“投機(jī)”的邊界

  1、理財(cái)與投機(jī)是一回事嗎？

2、理財(cái)必須遵循的兩大原則

3、投機(jī)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)與后果

 模塊九：判斷對(duì)外長(zhǎng)期投資的“利”與“弊”

1、是否與公司的戰(zhàn)略相關(guān)？

2、是否有財(cái)務(wù)模型測(cè)算—現(xiàn)金流回收期？

3、是否違背了“短錢長(zhǎng)用”的原則？

4、是否有退出設(shè)計(jì)和安排？

模塊十：企業(yè)融資渠道全景圖

1、融資是把“雙刃劍”：“輸血”還是“失血”？

2、企業(yè)融資渠道全景圖解析

模塊十一：企業(yè)債權(quán)融資的實(shí)施策略

1、如何確定合理的融資規(guī)模

2、如何選擇融資渠道？

3、如何制定融資方案？

4、如何評(píng)估和實(shí)施融資方案？

5、如何控制融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)？

6、如何用好國(guó)家對(duì)中小企業(yè)的信貸優(yōu)惠政策？

模塊十二：企業(yè)股權(quán)融資的“利”與“弊”

1、股權(quán)融資可以注入發(fā)展急需資金

2、股權(quán)融資可以引入企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵資源

3、股權(quán)融資代價(jià)有多高？

（1）股權(quán)融資要讓渡收益權(quán)

（2）股權(quán)融資要讓渡話語(yǔ)權(quán)

五、科創(chuàng)板、新三板、注冊(cè)制給企業(yè)帶來(lái)的融資機(jī)會(huì)

模塊十三：企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控

1、         企業(yè)面臨的五類風(fēng)險(xiǎn)

2、         企業(yè)的安全現(xiàn)金流該怎么計(jì)算

3、         企業(yè)現(xiàn)金是不是不越多越好：靜態(tài)現(xiàn)金流VS動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流

4、         企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)管控點(diǎn)

5、         企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控與每一個(gè)部門相關(guān)

6、         構(gòu)筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線

模塊十四：企業(yè)資金管理的兩個(gè)工具

1、         資金的預(yù)算管理

2、         資金的合同管理

模塊十五：企業(yè)資金集中管理的四個(gè)模式

1、         結(jié)算中心模式

2、         資金集中監(jiān)管模式

3、         收支兩條線模式

4、         財(cái)務(wù)公司模式

模塊十七：企業(yè)不同階段現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略

1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略的關(guān)系

2、激進(jìn)型現(xiàn)金流戰(zhàn)略

    3、防守型現(xiàn)金流戰(zhàn)略

    4、調(diào)整型現(xiàn)金流戰(zhàn)略

5、企業(yè)靈活應(yīng)用不同現(xiàn)金流戰(zhàn)略實(shí)施業(yè)務(wù)擴(kuò)張案例講解

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