金融與資本專題培訓(xùn) 方案設(shè)計(jì)

課題背景

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的快速發(fā)展，全球資本市場的投融資方式創(chuàng)新不斷，整個(gè)中國進(jìn)入了資本競爭和資源整合的時(shí)代，企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，將不再是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的持久戰(zhàn)，而是金融資本與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的閃電戰(zhàn)，企業(yè)已進(jìn)入資本跨越式發(fā)展階段，擁有“資本”思維模式的企業(yè)家才能在轉(zhuǎn)型中緊抓機(jī)遇，立于不敗地位。

與此同時(shí)，中國經(jīng)濟(jì)從高速增長進(jìn)入到常態(tài)增長階段，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與金融改革的推進(jìn)，中國的企業(yè)越來越關(guān)注如何在新常態(tài)下把握金融與實(shí)業(yè)投資中的市場機(jī)遇，掌控投資風(fēng)險(xiǎn)，從而更好的進(jìn)行財(cái)富管理的問題。

因此，如何抓住機(jī)會(huì)，在日新月異的資本市場獲得發(fā)展，正是許多企業(yè)高層決策者要面對的巨大挑戰(zhàn)。為幫助企業(yè)轉(zhuǎn)變思維，做好準(zhǔn)備迎接新挑戰(zhàn)，本課程將以投融資、私募、境內(nèi)外上市等為邏輯核心，通過全方位剖析企業(yè)資本運(yùn)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，使企業(yè)家更深刻地理解和掌握資本運(yùn)作的精髓，提升參與資本市場的競爭能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和保值增值能力，達(dá)到資本與人脈高度融合，從而實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品經(jīng)營到資本運(yùn)營的突破性跨越。

笨課程基于前沿深入的專業(yè)研究和具體市場實(shí)戰(zhàn)之總結(jié)，采用商業(yè)模式與金融核心理論、經(jīng)典案例、經(jīng)濟(jì)金融時(shí)事相結(jié)合的方式，聚焦國際經(jīng)濟(jì)與金融、投資與并購、私募股權(quán)投融資、商業(yè)模式設(shè)計(jì)、證券與基金，以及財(cái)富管理等核心主題，幫助企業(yè)高層管理者及對投融資感興趣的人士樹立金融新思維，把握金融新動(dòng)態(tài)，剖析中國企業(yè)金融與投融資實(shí)踐中全新商業(yè)模式的實(shí)踐策略。

課程定位

本課程的內(nèi)容設(shè)計(jì)主要定位于如下人員層次：

企業(yè)中高層投融資決策者及主要執(zhí)行人員；

銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的決策者及高級(jí)管理者；

金融投資中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的投融資決策者及執(zhí)行團(tuán)隊(duì)主管；

有志于進(jìn)軍資本市場的企業(yè)中的投融資決策者及金融與投融資決策執(zhí)行團(tuán)隊(duì)主管。

內(nèi)容大綱

第一天：全新金融環(huán)境下企業(yè)資本運(yùn)營策略探討

一、后危機(jī)時(shí)代經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下企業(yè)運(yùn)營新環(huán)境與資本運(yùn)作新挑戰(zhàn)

1. 新常態(tài)下投融資新哲學(xué)探索：投融資策略下沉與實(shí)業(yè)資本綜合運(yùn)營之道

2. 供給側(cè)改革背景下實(shí)體企業(yè)投資戰(zhàn)略思考：產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的轉(zhuǎn)型期運(yùn)營之道

3. 金融自由化環(huán)境中實(shí)業(yè)資本風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略設(shè)計(jì)：利率市場化與人民幣國際化趨勢中企業(yè)規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的積極風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營策略設(shè)計(jì)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享

二、基于財(cái)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境管理需求的企業(yè)資本運(yùn)營策略設(shè)計(jì)思路

4. 企業(yè)資本運(yùn)作的邏輯動(dòng)機(jī)：報(bào)表優(yōu)化、資源整合還是價(jià)值實(shí)現(xiàn)沖動(dòng)？

5. 企業(yè)資本運(yùn)作的核心內(nèi)涵：融資、投資及其他

6. 企業(yè)資本運(yùn)作的知識(shí)儲(chǔ)備：公司金融、投資銀行、金融市場、組合管理

三、資本運(yùn)作的渠道介紹及其科學(xué)管理

1. 常被忽略的內(nèi)源融資：流動(dòng)資產(chǎn)融資與留存收益融資策略分析

2. 日趨成熟的債權(quán)融資：企業(yè)如何玩轉(zhuǎn)“企業(yè)債”？

3. 難以擺脫的間接融資：企業(yè)怎樣才能從銀行高效融資？

4. 波詭云譎的股權(quán)融資：企業(yè)如何才能留住戰(zhàn)略投資者？

5. 多種多樣的另類投融資：天使、VC、PE及其他

第二天：企業(yè)投融資策略專題培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)模擬

四、企業(yè)上市融資策略分析：IPO及其他

6. 企業(yè)上市地選擇之道：企業(yè)如何選擇境內(nèi)或境外上市？

7. 企業(yè)上市解決之道：MBO、LBO、借殼上市、紅籌建構(gòu)，哪一款更適合你？

8. 企業(yè)上市的近期熱點(diǎn)：新三板或滬市Q版，你愿意選嗎？

五、企業(yè)債權(quán)融資之道：如何利用債務(wù)方式高效融資？

9. 直接債權(quán)融資策略：企業(yè)如何發(fā)行債券融資？

10. 間接融資之道：企業(yè)如何從債券市場外融得資金？

11. 債務(wù)融資綜合應(yīng)用策略：如何以低成本高效融資？

六、企業(yè)創(chuàng)新融資策略篇：企業(yè)資本運(yùn)作的微創(chuàng)新

12. 質(zhì)押融資還是資產(chǎn)證券化：企業(yè)如何玩轉(zhuǎn)表內(nèi)外？

13. 資產(chǎn)租賃：如何依托實(shí)業(yè)玩轉(zhuǎn)金融？

14. 互聯(lián)網(wǎng)＋供應(yīng)鏈金融：產(chǎn)業(yè)投資及金融控股模式的全新嘗試

七、項(xiàng)目融資思路：企業(yè)并購、分拆與重組的資本運(yùn)作之道

15. 并購解決之道：企業(yè)可以選擇哪些方式完成并購策略？

16. 分拆與重組之道：企業(yè)報(bào)表資產(chǎn)如何優(yōu)化？

17. 項(xiàng)目投融資之道：企業(yè)如何玩轉(zhuǎn)BOT、TOT、PPP中的資本運(yùn)作？

八、企業(yè)投融資與資本運(yùn)作熱點(diǎn)分析與前沿經(jīng)驗(yàn)分享（本部分內(nèi)容主要分享培訓(xùn)師資個(gè)人近期投融資經(jīng)驗(yàn)體會(huì)及近期投融資實(shí)際案例經(jīng)驗(yàn)，因此暫時(shí)不提供具體專題內(nèi)容）

課程特色與效果預(yù)期

案例授課，避免紙上談兵

理論與案例相結(jié)合，解讀資本市場投融資操作案例,互動(dòng)交流面臨問題,避免坐而論道。教學(xué)內(nèi)容著眼于提高學(xué)員的實(shí)戰(zhàn)能力，精選實(shí)際案例，突出案例討論，安排企業(yè)參觀、現(xiàn)場教學(xué)、互動(dòng)游戲等教學(xué)方式幫助學(xué)員學(xué)以致用，融會(huì)貫通。

健全組織，創(chuàng)造良好氛圍

課程實(shí)行學(xué)習(xí)小組制，在教師指導(dǎo)下開展互動(dòng)研討與小組案例設(shè)計(jì)，交流企業(yè)資本經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，根據(jù)授課老師事先提供之案例的小組團(tuán)隊(duì)方案設(shè)計(jì)與問題解決，探討解決資本經(jīng)營中存在問題的途徑。

洞悉資本，把握投資商機(jī)

本課程的內(nèi)容設(shè)計(jì)力爭系統(tǒng)知識(shí)介紹與實(shí)踐案例教學(xué)相結(jié)合，希望幫助學(xué)員洞悉國際金融市場風(fēng)云，透視世界資本深層潛流，掌控項(xiàng)目融資操作規(guī)則，了解金融風(fēng)險(xiǎn)防范真諦，速讀環(huán)球金融前沿理念，把握海內(nèi)外投融資通道。