企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧

企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧 

課程背景：

現(xiàn)金流管理的目標(biāo)是什么？管理的內(nèi)容是什么？管理模型與管理工具有哪些？如何改善企業(yè)的資金管理？現(xiàn)金流管理中需要關(guān)注的焦點(diǎn)問題有哪些？大型企業(yè)如何實(shí)施資金集中管理？如何利用現(xiàn)金流來加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控？本課程專門針對(duì)以上的熱點(diǎn)與難點(diǎn)問題而開發(fā)，將為您撩開現(xiàn)金流神秘的面紗，還原其真實(shí)的面貌與管控之精髓。

課程收益：

培訓(xùn)師采用大量案例為學(xué)員詳細(xì)剖析現(xiàn)金流管理的奧秘及其管理技巧，具體培訓(xùn)收益可以概括如下：

1）明確現(xiàn)金流管理的目標(biāo)與關(guān)鍵，掌握評(píng)估合理現(xiàn)金余量的方法；

2）掌握現(xiàn)金預(yù)算的編制方法，利用現(xiàn)金預(yù)算加強(qiáng)資金的日常管理；

3）了解現(xiàn)金管理的模型，掌握現(xiàn)金流量表的閱讀與分析方法，有效指導(dǎo)現(xiàn)金管理；

4）掌握資金集中管理的不同模式及其各自的利弊，選擇適合企業(yè)自身特點(diǎn)的資金集中管理模式；

5）掌握現(xiàn)金流管理需要關(guān)注的焦點(diǎn)，同時(shí)能夠結(jié)合資金緊張的不同原因，采取相應(yīng)的管理措施解決潛在的資金風(fēng)險(xiǎn)；

6）掌握利用現(xiàn)金流評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的技巧與方法，未雨綢繆，幫助企業(yè)管控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

課程大綱：

一、認(rèn)識(shí)現(xiàn)金流

1）錢不是萬能的，沒有錢是萬萬不能的       2）企業(yè)管理，現(xiàn)金為王

3）現(xiàn)金流的管理目標(biāo)                       4）現(xiàn)金流的管理內(nèi)容

5）企業(yè)持有現(xiàn)金的動(dòng)機(jī)                     6）現(xiàn)金庫存成本

二、現(xiàn)金管理規(guī)劃

1）現(xiàn)金的產(chǎn)生與流轉(zhuǎn)過程                  2）現(xiàn)金預(yù)算的編制、執(zhí)行、考核

3）現(xiàn)金的日常管理

三、現(xiàn)金管理模型

1）鮑莫爾存貨模型                         2）限度現(xiàn)金管理模型

四、現(xiàn)金流量表的閱讀與分析

1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的閱讀                 2）投資活動(dòng)現(xiàn)金流量的閱讀

3）籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量的閱讀                 4）結(jié)構(gòu)百分比分析

5）變動(dòng)趨勢(shì)分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析             6）財(cái)務(wù)比率分析

五、大型企業(yè)集團(tuán)的資金集中管理

1）資金集中管理的必然性                   2）資金集中管理的優(yōu)越性

3）資金集中管理的條件                     4）資金集中管理的模式

六、企業(yè)發(fā)生資金危機(jī)的原因及其對(duì)策

1）發(fā)展過快及其對(duì)策                       2）管理不佳及其對(duì)策

3）錯(cuò)誤的財(cái)務(wù)政策及其對(duì)策                 4）盈利危機(jī)及其對(duì)策

5）銷售危機(jī)及其對(duì)策

七、改善企業(yè)現(xiàn)金流需要關(guān)注的焦點(diǎn)問題

1）應(yīng)收賬款的管理                         2）存貨的管理

3）固定資產(chǎn)的管理                         4）重大股權(quán)與債權(quán)投資的管理

八、關(guān)注現(xiàn)金流狀況，有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1）營(yíng)運(yùn)資本監(jiān)控企業(yè)的投資與融資環(huán)節(jié)       2）營(yíng)運(yùn)資金需求監(jiān)控企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)

3）現(xiàn)金支付能力監(jiān)控支付環(huán)節(jié)               4）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的自我診斷

主講老師簡(jiǎn)介：

章從大，世界華人講師百強(qiáng)，中國人民大學(xué)工商管理碩士（MBA），中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），注冊(cè)稅務(wù)師（CPT），中國目前唯一縱橫“財(cái)稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實(shí)戰(zhàn)派管理專家與著名培訓(xùn)師，中國財(cái)稅課程生動(dòng)化、形象化第一人。章從大老師目前為中國總裁培訓(xùn)網(wǎng)、中華培訓(xùn)網(wǎng)、成功在線網(wǎng)、阿里巴巴直播室、國家發(fā)展與改革委員會(huì)“暢講中國”組委會(huì)、聚成華企商學(xué)院、中國管理科學(xué)學(xué)會(huì)納稅籌劃師論證項(xiàng)目、中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)主管論證項(xiàng)目、財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、中稅網(wǎng)、航天信息、稅友集團(tuán)、金財(cái)財(cái)稅學(xué)院、、納稅人俱樂部、中財(cái)訊、時(shí)代光華、擎天科技特聘講師，國富經(jīng)濟(jì)研究院特聘教授，北京大學(xué)客座教授，清華大學(xué)、浙江大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師。清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財(cái)務(wù)主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚(yáng)州大公會(huì)計(jì)師事務(wù)所首席注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財(cái)務(wù)官（CFO）兼泰州美通藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。精通財(cái)務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運(yùn)作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可行性分析及項(xiàng)目融資等，先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家客戶提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，成功舉辦過愈千場(chǎng)公開課。主講的《企業(yè)稅務(wù)稽查與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控技巧》、《納稅籌劃十八法與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、化解與控制》、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》、《財(cái)務(wù)管理能力提升線路圖》、《管理會(huì)計(jì)架構(gòu)》、《業(yè)財(cái)融合與財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造》、《全面預(yù)算管理》、《全面成本管理》、《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《應(yīng)收賬款回收與客戶信用管理》、《內(nèi)部審計(jì)實(shí)操與技能提升》等課程深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。

    部分服務(wù)客戶：中國移動(dòng)、中國電信、中國鐵塔、中國石油、中國石化、中國郵政、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、平安集團(tuán)、江蘇銀行、招商證券、中國水電、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國國航、彩虹集團(tuán)、中免集團(tuán)、杭實(shí)集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中國生物、宏福集團(tuán)、公元集團(tuán)、光明集團(tuán)、長(zhǎng)虹集團(tuán)、美的集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、海天塑機(jī)集團(tuán)、瑞云集團(tuán)、匯鴻集團(tuán)、愛康集團(tuán)、昇興集團(tuán)、冰山集團(tuán)、廣興達(dá)集團(tuán)、鷹游集團(tuán)、大海集團(tuán)、常林集團(tuán)、華豐集團(tuán)、廣藥集團(tuán)、常能集團(tuán)、天地奔牛集團(tuán)、珠海保安集團(tuán)、上海煙草集團(tuán)、江西焦化集團(tuán)、合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)、江蘇鹽業(yè)集團(tuán)、重慶能投集團(tuán)、富春江集團(tuán)、牧羊集團(tuán)、寶勝集團(tuán)、漢威集團(tuán)、中策橡膠集團(tuán)、威勝集團(tuán)、星華集團(tuán)、榮基集團(tuán)、科達(dá)集團(tuán)、華湖集團(tuán)、信源集團(tuán)、鎮(zhèn)海煉化、斯穆—碧根柏、五菱工業(yè)、亞星客車、奔馳汽車、宇通客車、金龍客車、吉利汽車、比亞迪汽車、一汽集團(tuán)、二汽集團(tuán)、上海大眾、海馬汽車、萬象汽車、華晨金杯、比飛車業(yè)、中信戴卡、揚(yáng)子江動(dòng)力、鹽城交運(yùn)集團(tuán)、宜昌交運(yùn)、江西長(zhǎng)運(yùn)股份、恒誠織布、萬華服飾、報(bào)喜鳥集團(tuán)、步森集團(tuán)、斐戈集團(tuán)、與狼共舞、萬科股份、綠地集團(tuán)、合生創(chuàng)展、世茂集團(tuán)、大華集團(tuán)、三美化工、廈門鎢業(yè)、虹鷺鎢鉬、晨宏力化工、瀘天化集團(tuán)、神威藥業(yè)、立信藥業(yè)、同濟(jì)堂藥業(yè)、西安楊森、葵花藥業(yè)、江漢藥業(yè)集團(tuán)、碧迪醫(yī)療、國藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥、老百姓大藥房、銀河世紀(jì)微電子、賽德電氣、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機(jī)環(huán)建、中油天工、正大飼料、京江大酒店、江都市發(fā)展與改革委員會(huì)、臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易委員會(huì)、永康五金城、森泰機(jī)電、銀泰實(shí)業(yè)、浪達(dá)廚具、威特電池、天合光能、華山光電、研祥科技、九陽股份、恒寶股份、青島啤酒、聯(lián)合工業(yè)、曉通網(wǎng)絡(luò)、不二制油、九聯(lián)科技、江順科技、羅姆電子、理文造紙、建發(fā)物資、巴德富實(shí)業(yè)、龍星化工、魯陽股份、牧原食品、金科控股、中核工業(yè)、南京地鐵、華豐板材、旋極共創(chuàng)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華僑大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)……

授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效。