PPP項(xiàng)目運(yùn)作與案例分析

課程收益

n 全面了解PPP的主要特征、優(yōu)缺點(diǎn)

n 全面掌握PPP最新政策

n 全面掌握PPP項(xiàng)目入庫(kù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)及程序

n 全面掌握PPP項(xiàng)目實(shí)施流程

n 全面掌握PPP項(xiàng)目運(yùn)作模式

n 全面掌握PPP項(xiàng)目股權(quán)融資

n 全面掌握PPP項(xiàng)目債務(wù)融資及融資風(fēng)險(xiǎn)管理

n 全面掌握PPP基金融資及其方案設(shè)計(jì)

n 全面掌握PPP合同涉及的法律法規(guī)、核心條款、遵循原則及存在的問(wèn)題

n 全面掌握PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

n 通過(guò)大量PPP典型案例來(lái)加深學(xué)員對(duì)實(shí)操技能的理解

課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)人員、資本愛(ài)好者等

課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  PPP概述

n 什么是PPP

n PPP在中國(guó)的發(fā)展歷程

n PPP的主要特征

n PPP的核心

n PPP模式的優(yōu)缺點(diǎn)

n PPP存在的主要難點(diǎn)

n PPP需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題

【案例分析】某高鐵征收拆遷PPP項(xiàng)目

模塊二  PPP最新政策解讀

n 財(cái)金〔2019〕10號(hào)文解讀

? “正面清單”管理

? “負(fù)面清單”管理

? 營(yíng)造PPP規(guī)范發(fā)展環(huán)境

n 發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號(hào)文解讀

? 規(guī)范PPP項(xiàng)目實(shí)施程序

? 規(guī)范PPP項(xiàng)目決策程序

? 強(qiáng)調(diào)PPP項(xiàng)目資本金管理

? 強(qiáng)調(diào)PPP項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)控

n 證監(jiān)發(fā)【2020】40號(hào)文解讀

? 推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)的重要意義

? 推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)的基本原則

? 基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)項(xiàng)目要求

? 基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)工作安排

n 證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（征求意見(jiàn)稿）解讀

? 產(chǎn)品定義與結(jié)構(gòu)

? 機(jī)構(gòu)主體的專(zhuān)業(yè)勝任要求

? 基金份額發(fā)售方式

? 基金投資管理與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理

? 監(jiān)督管理

模塊三  PPP項(xiàng)目入庫(kù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)及程序

n 入庫(kù)范圍

? 適宜采用政府和社會(huì)資本合作模式

? 投資總額和期限符合要求

? 項(xiàng)目能建立清晰的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制

n 項(xiàng)目庫(kù)分類(lèi)及入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)

? 儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)

? 執(zhí)行項(xiàng)目庫(kù)

? 示范項(xiàng)目庫(kù)

n 項(xiàng)目申報(bào)程序

? 項(xiàng)目征集篩選和申報(bào)

? 項(xiàng)目初步篩選

? 項(xiàng)目入庫(kù)和推薦

模塊四  PPP項(xiàng)目實(shí)施流程 

n PPP項(xiàng)目識(shí)別

n PPP項(xiàng)目準(zhǔn)備

n PPP項(xiàng)目采購(gòu)

n PPP項(xiàng)目執(zhí)行

n PPP項(xiàng)目移交 

【案例分析】某污水處理廠資產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

模塊五  PPP項(xiàng)目運(yùn)作模式

n PPP主要運(yùn)作模式

? TOT模式

? ROT模式

? BOT模式

? BOO模式

? O&M模式

? MC模式

n PPP模式選擇

n PPP交易結(jié)構(gòu)

n PPP支付模式

n PPP付費(fèi)機(jī)制

n PPP運(yùn)作監(jiān)管

【案例分析】某污水處理PPP項(xiàng)目

模塊六  PPP項(xiàng)目股權(quán)融資

n 股東要求

n 投資者分類(lèi)與選擇

n PPP項(xiàng)目公司股權(quán)設(shè)計(jì)

n PPP項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

n 社會(huì)資本方股權(quán)退出

【案例分析】某垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目

模塊七  PPP項(xiàng)目債務(wù)融資

n PPP項(xiàng)目債務(wù)融資主要方式

? 銀行借款

? 債券融資

? 資產(chǎn)證券化

? 信托計(jì)劃

? 基礎(chǔ)設(shè)施債券投資計(jì)劃

? 融資租賃

n 增信方式

n 融資風(fēng)險(xiǎn)防范

【案例分析】某自來(lái)水PPP項(xiàng)目的資產(chǎn)支持票據(jù)

模塊八  PPP基金融資

n PPP基金3大模式

? 公共投資者主導(dǎo)模式

? 財(cái)務(wù)投資者主導(dǎo)模式

? 專(zhuān)業(yè)投資者主導(dǎo)模式

n PPP基金的方案設(shè)計(jì)

【案例分析】××軌道交通PPP產(chǎn)業(yè)基金

模塊九  PPP合同管理

n PPP合同應(yīng)遵循的6大原則

n PPP合同應(yīng)關(guān)注的6大問(wèn)題

n PPP合同管理6大原則

n PPP合同主要條款設(shè)計(jì)

【案例分析】某水利樞紐工程PPP項(xiàng)目

【案例分析】某垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目

模塊十  PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

n PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

? 5大政治風(fēng)險(xiǎn)

? 3大法律風(fēng)險(xiǎn)

? 7大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

n PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范

【案例分析】某市政工程PPP項(xiàng)目