投融資管理與資本運(yùn)作

課程背景：

在經(jīng)歷中美貿(mào)易摩擦、全球新冠疫情的影響，世界經(jīng)濟(jì)聚焦在中國。面對(duì)國際形勢(shì)變化，國內(nèi)雙循環(huán)、供給側(cè)改革、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換既帶來了產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)，也帶來了市場(chǎng)機(jī)遇。面對(duì)國家五大戰(zhàn)略、四大板塊，如何抓住政策機(jī)遇期和經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵期，如何找準(zhǔn)企業(yè)突圍窗口期，走入企業(yè)發(fā)展推進(jìn)期，是當(dāng)下資本市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。五期疊加時(shí)期，中國的互聯(lián)網(wǎng)、分享經(jīng)濟(jì)、2025中國制造吸引著的資本敏銳的眼光，如何借用資本推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展？如何形成強(qiáng)有力的投資邏輯？怎樣建立無可比擬的投資策略？如何進(jìn)行行業(yè)分析和項(xiàng)目估值？怎樣才能做到戰(zhàn)略資源的高度匹配？如何抓住機(jī)遇？如何管理好優(yōu)質(zhì)的資源？如何管控風(fēng)險(xiǎn)？如何實(shí)現(xiàn)資本溢價(jià)？是企業(yè)家、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問題！

課程收益：

● 全面了解資本市場(chǎng)的運(yùn)作；

● 全面了解風(fēng)險(xiǎn)投資的重難點(diǎn)；

● 挖掘企業(yè)潛在價(jià)值，打造核心優(yōu)勢(shì)；

● 全面了解資本運(yùn)作的方式和流程；

● 掌握投融資管理的核心和工具；

● 掌握投融資的重點(diǎn)和程序

課程對(duì)象：企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、金融從業(yè)人員

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程方式：講演結(jié)合＋案例研討＋互動(dòng)研討

課程大綱

第一講：當(dāng)前金融環(huán)境下的資本市場(chǎng)分析

1. 當(dāng)前宏觀環(huán)境形勢(shì)

2. 中國資本市場(chǎng)供給側(cè)改革

3. 金融政策的市場(chǎng)機(jī)遇

第二講：企業(yè)資本運(yùn)作的基本邏輯

1. 資本的特點(diǎn)和實(shí)質(zhì)

2. 現(xiàn)代企業(yè)制度的兩個(gè)核心

3. 企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略與外部戰(zhàn)略 案例：國美與蘇寧

4. 資本運(yùn)作的核心要義

第三講：投融資與資本運(yùn)作的前提——商業(yè)模式創(chuàng)新

1. 企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力—企業(yè)家精神

案例：阿里與攜程

2. 商業(yè)模式的助推器—資本

3. 企業(yè)融資的兩種類型與具體方式

4. 資本運(yùn)作與內(nèi)部制度創(chuàng)新，案例:攜程

5. 商業(yè)模式創(chuàng)新落地與風(fēng)險(xiǎn)投資的關(guān)系

第四講：投融資與資本運(yùn)作方式——風(fēng)險(xiǎn)投資

案例引入：新東方，拼多多

一、風(fēng)險(xiǎn)投資的運(yùn)作

1. 風(fēng)險(xiǎn)投資的特征

2. 風(fēng)險(xiǎn)投資與企業(yè)估值

3. 風(fēng)險(xiǎn)投資與戰(zhàn)略資本

4. 風(fēng)險(xiǎn)投資的四個(gè)層次

5. 風(fēng)險(xiǎn)投資的新模式

6. 風(fēng)險(xiǎn)投資的退出機(jī)制

7. 企業(yè)找到資金的核心

二、如何吸引風(fēng)險(xiǎn)投資

1. 細(xì)分不同類型風(fēng)險(xiǎn)投資

2. 厘清風(fēng)險(xiǎn)投資不同方式

3. 明確風(fēng)險(xiǎn)投資偏好和流程

4. 風(fēng)險(xiǎn)投資的基本邏輯與核心

5. 風(fēng)險(xiǎn)投資的關(guān)注點(diǎn)

6. 商業(yè)計(jì)劃書的基本內(nèi)容

第五講：商業(yè)計(jì)劃書——商業(yè)模式

案例導(dǎo)入：分眾傳媒分析

1. 細(xì)分市場(chǎng)破繭成蝶

案例：聚眾傳媒

2. 可行性分析重點(diǎn)

3. 財(cái)務(wù)制度重點(diǎn)

4. 管理團(tuán)隊(duì)與激勵(lì)機(jī)制

5. 風(fēng)險(xiǎn)分析

6. 溢價(jià)談判重點(diǎn)

7. 退出機(jī)制

8. 戰(zhàn)略投資者偏好

9. 如何辨別真假風(fēng)險(xiǎn)投資

第六講：企業(yè)上市

1. 如何進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板

案例分析

2. 上市政策解讀

3. 企業(yè)上市的11個(gè)程序

4. 如何借殼上市

5. 上市重組的模式設(shè)計(jì)

6. 如何進(jìn)行創(chuàng)新融資

7. 如何有效設(shè)計(jì)資本經(jīng)營戰(zhàn)略